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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 837.00 | 73 301.00 | 46 537.00 | 119 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 306.00 | 198 455.00 | 223 851.00 | 422 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 353.00 | 271 756.00 | 506 598.00 | 778 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 565 177.00 | | 565 177.00 | 565 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 227.00 | | 614 227.00 | 614 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 580.00 | 271 756.00 | 1 120 825.00 | 1 392 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 291.00 | 29 676.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 554.00 | 216 615.00 | | 249 554.00 |
DL TOTAL (I) | 324 645.00 | 255 091.00 | | 324 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 593.00 | 688 819.00 | | 591 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 14 984.00 | | 77 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 199.00 | 86 814.00 | | 127 199.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 211.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 179.00 | 799 429.00 | | 796 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 825.00 | 1 054 520.00 | | 1 120 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 498.00 | 209 268.00 | | 334 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 609.00 | | 12 336.00 | 766 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 778 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 542 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 399.00 | | 12 336.00 | 530 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 880.00 | -92 636.00 | | 49 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -179 120.00 | -92 636.00 | | -179 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 160.00 | 128 479.00 | 461 681.00 | 590 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 694.00 | 29 484.00 | 7 210.00 | 36 694.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 179.00 | 334 498.00 | 461 681.00 | 796 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 4 288.00 | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 892.00 | 19 822.00 | | 20 892.00 |
ST Autres comptes | 116 766.00 | 96 416.00 | | 116 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 992.00 | 49 573.00 | | 50 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | 2 014.00 | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | 6 302.00 | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 966.00 | 155 657.00 | | 171 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 570.00 | 51 668.00 | | 57 570.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 650.00 | 165 811.00 | | 188 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |