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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 192.00 | 220 674.00 | 155 518.00 | 376 192.00 |
040 Immobilisations financières | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 895.00 | 220 674.00 | 331 221.00 | 551 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
084 Disponibilités | 399 301.00 | | 399 301.00 | 399 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
110 Total général Actif | 987 086.00 | 220 674.00 | 766 413.00 | 987 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 147.00 | | | 549 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |