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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 794.00 | 16 941.00 | 3 362 852.00 | 3 379 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 413.00 | 2 292.00 | 10 120.00 | 12 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 307.00 | 19 233.00 | 3 374 073.00 | 3 393 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 086.00 | | 211 086.00 | 211 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 393.00 | 19 233.00 | 3 585 159.00 | 3 604 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 575.00 | | | -110 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 998.00 | -110 575.00 | | -354 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 875.00 | 75 000.00 | | 71 875.00 |
DK Provisions réglementées | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
DL TOTAL (I) | -144 490.00 | 89 425.00 | | -144 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 990.00 | 1 144 150.00 | | 2 788 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 250 000.00 | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 059.00 | 911 237.00 | | 294 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 598.00 | 11 405.00 | | 36 598.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 729 649.00 | 2 318 149.00 | | 3 729 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 159.00 | 2 407 574.00 | | 3 585 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 063.00 | 1 173 999.00 | | 774 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 767.00 | | 281 767.00 | 281 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 767.00 | | 281 767.00 | 281 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 093.00 | | | -121 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 895.00 | 35 002.00 | | 341 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 894.00 | 145 577.00 | | 696 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 998.00 | -110 575.00 | | -354 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 967.00 | | 4 538 572.00 | 2 172 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318 232.00 | 3 393 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318 232.00 | 3 392 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 967.00 | | 4 537 472.00 | 2 172 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 19 088.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 19 088.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 960.00 | 425 374.00 | 2 331 118.00 | 2 770 960.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 669 849.00 | | | 1 669 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 386.00 | 106 286.00 | 1 100.00 | 107 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 650.00 | 774 064.00 | 2 331 118.00 | 3 729 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |