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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 141.00 | 2 358.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 110.00 | 6 993.00 | 81 116.00 | 88 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 610.00 | 7 134.00 | 83 475.00 | 90 610.00 |
072 Créances – Autres | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
084 Disponibilités | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
110 Total général Actif | 156 436.00 | 7 134.00 | 149 301.00 | 156 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
242 Autres charges externes. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |