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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
110 Total général Actif | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
252 Charges sociales | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | -1 362.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084.00 | 638.00 | | 7 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 26.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 166.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341.00 | 362.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425.00 | 1 000.00 | | 9 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341.00 | 362.00 | | 2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162.00 | | | 162.00 |
FG Production vendue services | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166.00 | | | 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 780.00 | 1 660.00 | | 21 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334.00 | 3 022.00 | | 15 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | -1 362.00 | | 6 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |