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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 1 194.00 | 492.00 | 1 686.00 |
040 Immobilisations financières | 513 780.00 | | 513 780.00 | 513 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 466.00 | 1 194.00 | 514 272.00 | 515 466.00 |
060 Stock marchandises | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 979.00 | | 283 979.00 | 283 979.00 |
110 Total général Actif | 799 444.00 | 1 194.00 | 798 250.00 | 799 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 652 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 000.00 | 214 274.00 | | 871 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 58 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 000.00 | 272 275.00 | | 874 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 545.00 | 190 861.00 | | 712 545.00 |
242 Autres charges externes. | 49 381.00 | 5 427.00 | | 49 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 551.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 550.00 | 2 384.00 | | 4 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 702.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 837.00 | 202 928.00 | | 773 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 163.00 | 69 347.00 | | 100 163.00 |
294 Charges financières | 2 921.00 | 2 187.00 | | 2 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 10 546.00 | | 14 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 346.00 | 56 615.00 | | 76 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513 780.00 | | | 513 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513 780.00 | | | 513 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |