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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 012 344.00 | | 1 012 344.00 | 1 012 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320 526.00 | | 22 320 526.00 | 22 320 526.00 |
BZ Autres créances | 3 414 391.00 | | 3 414 391.00 | 3 414 391.00 |
CF Disponibilités | 1 493 069.00 | | 1 493 069.00 | 1 493 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 245 326.00 | | 28 245 326.00 | 28 245 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 245 326.00 | | 28 245 326.00 | 28 245 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 000.00 | 2 556 000.00 | | 2 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DH Report à nouveau | | -157 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 709.00 | 184 058.00 | | 711 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 695.00 | 2 582 986.00 | | 3 294 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 601 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 558.00 | 1 509 005.00 | | 542 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 992.00 | 2 128 968.00 | | 1 120 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988 202.00 | 1 790 504.00 | | 3 988 202.00 |
EA Autres dettes | 19 298 879.00 | 4 997 215.00 | | 19 298 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 950 631.00 | 13 027 015.00 | | 24 950 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 245 326.00 | 15 610 000.00 | | 28 245 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 950 631.00 | 13 027 015.00 | | 24 950 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 601 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 898 544.00 | | 10 898 544.00 | 10 898 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 898 544.00 | | 10 898 544.00 | 10 898 544.00 |
FM Production stockée | | | -3 914 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 602.00 | 10 495.00 | | 256 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 185.00 | 5 175 339.00 | | 6 984 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 476.00 | 4 991 281.00 | | 6 272 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 709.00 | 184 058.00 | | 711 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 992.00 | 1 120 992.00 | | 1 120 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298 879.00 | 19 298 879.00 | | 19 298 879.00 |
UX Autres créances clients | 22 320 526.00 | | | 22 320 526.00 |
VB T. V. A. | 3 395 115.00 | | | 3 395 115.00 |
VI Groupe et associés | 542 558.00 | 542 558.00 | | 542 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 734 917.00 | 25 734 917.00 | | 25 734 917.00 |
VW T.V.A. | 3 733 645.00 | 3 733 645.00 | | 3 733 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 950 631.00 | 24 950 631.00 | | 24 950 631.00 |