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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 8 435.00 | 17 660.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 594.00 | 3 764.00 | 10 831.00 | 14 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 990.00 | 12 199.00 | 28 791.00 | 40 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 838.00 | 18 307.00 | 430 531.00 | 448 838.00 |
BZ Autres créances | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CF Disponibilités | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 132.00 | 18 307.00 | 603 825.00 | 622 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 122.00 | 30 506.00 | 632 616.00 | 663 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 295.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 332.00 | | | -153 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341.00 | -177 626.00 | | -1 341.00 |
DL TOTAL (I) | -149 173.00 | -147 832.00 | | -149 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 023.00 | 200 000.00 | | 200 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 15 178.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 576.00 | 469 873.00 | | 503 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 936.00 | 79 955.00 | | 59 936.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 505.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 789.00 | 765 511.00 | | 781 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 616.00 | 617 679.00 | | 632 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 9 058.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 9 058.00 | | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 576.00 | 503 576.00 | | 503 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 023.00 | 28 842.00 | 171 181.00 | 200 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 763.00 | 544 763.00 | | 544 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 063.00 | 544 763.00 | 300.00 | 545 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 789.00 | 610 608.00 | 171 181.00 | 781 789.00 |