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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 228 403.00 | 199.00 | 228 204.00 | 228 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 403.00 | 199.00 | 228 204.00 | 228 403.00 |
072 Créances – Autres | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
084 Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
110 Total général Actif | 398 374.00 | 199.00 | 398 175.00 | 398 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 403.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 150.00 | 3 229.00 | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 150.00 | 3 229.00 | | 4 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 150.00 | -3 229.00 | | -4 150.00 |
280 Produits financiers | 60 941.00 | 40 951.00 | | 60 941.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 005.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 403.00 | 33 375.00 | | 52 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |