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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 062.00 | | 1 236 062.00 | 1 236 062.00 |
BZ Autres créances | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CF Disponibilités | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 702.00 | | 1 411 702.00 | 1 411 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 236 062.00 | | 1 236 062.00 | 1 236 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 884.00 | 406 706.00 | | 388 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 155.00 | -17 821.00 | | 186 155.00 |
DL TOTAL (I) | 619 040.00 | 432 884.00 | | 619 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 056.00 | 792 765.00 | | 646 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 601.00 | 28 834.00 | | 81 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 900.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | 58 542.00 | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 661.00 | 941 042.00 | | 792 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 702.00 | 1 373 927.00 | | 1 411 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 106.00 | 292 532.00 | | 275 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 877.00 | -7 028.00 | | -5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 812.00 | 987.00 | | 205 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656.00 | 18 806.00 | | 19 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 155.00 | -17 821.00 | | 186 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 062.00 | 1 000.00 | | 1 235 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 062.00 | 1 000.00 | | 1 235 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 057.00 | 148 501.00 | 497 555.00 | 646 057.00 |
VI Groupe et associés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 662.00 | 275 107.00 | 517 555.00 | 792 662.00 |