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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 2 708.00 | 13 650.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 8 877.00 | 44 765.00 | 53 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 11 585.00 | 138 415.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 569.00 | 8 324.00 | 234 245.00 | 242 569.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 236.00 | | | 221 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 012.00 | | 1 243 012.00 | 1 243 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 012.00 | | 1 243 012.00 | 1 243 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | | | -10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 094.00 | | | 1 262 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 236.00 | 49 708.00 | 154 860.00 | 221 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 346.00 | | | 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 587.00 | | | 252 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |