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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 398.00 | 31 064.00 | 8 335.00 | 39 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 410.00 | 9 901.00 | 11 508.00 | 21 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 708.00 | 40 965.00 | 144 743.00 | 185 708.00 |
BT Marchandises | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 012.00 | | 120 012.00 | 120 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 463.00 | 40 965.00 | 265 498.00 | 306 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 947.00 | 49 764.00 | | 77 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 88 184.00 | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 149 869.00 | 148 947.00 | | 149 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 262.00 | 101 229.00 | | 76 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 37 425.00 | | 31 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 2 222.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 629.00 | 140 876.00 | | 115 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 498.00 | 289 823.00 | | 265 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 344.00 | 10 621.00 | | 30 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 10 621.00 | | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 262.00 | -24 741.00 | 101 003.00 | 76 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 629.00 | 14 626.00 | 101 003.00 | 115 629.00 |