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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 1 466.00 | 1 466.00 | 2 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 654.00 | 720 944.00 | 875 710.00 | 1 596 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 406.00 | 43 644.00 | 179 762.00 | 223 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 266.00 | 766 054.00 | 10 928 212.00 | 11 694 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 773.00 | | 381 773.00 | 381 773.00 |
BZ Autres créances | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
CF Disponibilités | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 854.00 | | 1 121 854.00 | 1 121 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 120.00 | 766 054.00 | 12 050 066.00 | 12 816 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
CU Autres participations | 9 846 616.00 | | 9 846 616.00 | 9 846 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 258.00 | 200 000.00 | | 2 202 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 009 035.00 | | | 8 009 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 729.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 122.00 | | | -40 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | -61 851.00 | | 9 023.00 |
DK Provisions réglementées | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 204 265.00 | 179 878.00 | | 10 204 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 841.00 | 779 964.00 | | 770 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 808.00 | 100 000.00 | | 699 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 45 737.00 | | 137 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 222.00 | 94 811.00 | | 149 222.00 |
EA Autres dettes | 88 678.00 | 12 000.00 | | 88 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 801.00 | 1 042 512.00 | | 1 845 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 050 066.00 | 1 222 389.00 | | 12 050 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 863.00 | 373 702.00 | | 1 219 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | 586.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 635.00 | | 10 198 631.00 | 1 495 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 694 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 247.00 | | 189 407.00 | 1 407 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | | 154 677.00 | 68 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | 9 851 616.00 | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 715.00 | 157 338.00 | | 608 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 814.00 | 141 131.00 | | 579 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 14 742.00 | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 381 773.00 | 381 773.00 | | 381 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VC Groupe et associés | 421 428.00 | 421 428.00 | | 421 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 824.00 | 142 886.00 | 541 859.00 | 768 824.00 |
VI Groupe et associés | 699 808.00 | 699 808.00 | | 699 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 663.00 | 945 004.00 | 24 658.00 | 969 663.00 |
VW T.V.A. | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 801.00 | 1 219 863.00 | 541 859.00 | 1 845 801.00 |