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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 7 451.00 | 2 705.00 | 10 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656.00 | 7 451.00 | 7 205.00 | 14 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 122.00 | 90 071.00 | 854 051.00 | 944 122.00 |
BZ Autres créances | 229 192.00 | | 229 192.00 | 229 192.00 |
CF Disponibilités | 499 709.00 | | 499 709.00 | 499 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 953.00 | 90 071.00 | 1 584 882.00 | 1 674 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 609.00 | 97 522.00 | 1 592 087.00 | 1 689 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 206.00 | 410 214.00 | | 457 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | 246 993.00 | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 522 917.00 | 668 206.00 | | 522 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 751.00 | 164 265.00 | | 157 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 784.00 | 453 259.00 | | 710 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 022.00 | 165 854.00 | | 162 022.00 |
EA Autres dettes | 38 612.00 | 74 035.00 | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 169.00 | 857 413.00 | | 1 069 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 087.00 | 1 525 619.00 | | 1 592 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 3 078.00 | 7 451.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 078.00 | 7 451.00 | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 784.00 | 710 784.00 | | 710 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 944 122.00 | 944 122.00 | | 944 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 751.00 | 7 751.00 | 150 000.00 | 157 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 192.00 | 229 192.00 | | 229 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 744.00 | 1 175 244.00 | 4 500.00 | 1 179 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 169.00 | 919 169.00 | 150 000.00 | 1 069 169.00 |