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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 528.00 | 9 124.00 | 6 404.00 | 15 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 528.00 | 9 124.00 | 36 404.00 | 45 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
110 Total général Actif | 205 445.00 | 9 124.00 | 196 321.00 | 205 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 034.00 | 411 692.00 | | 401 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 901.00 | 411 692.00 | | 413 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 006.00 | 137 899.00 | | 107 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 3 665.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 35 476.00 | 41 344.00 | | 35 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | 16 440.00 | | 5 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 998.00 | 112 258.00 | | 133 998.00 |
252 Charges sociales | 15 888.00 | 45 316.00 | | 15 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 089.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 3 306.00 | 3 294.00 | | 3 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 531.00 | 364 305.00 | | 306 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 371.00 | 47 387.00 | | 107 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 641.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 6 563.00 | | 25 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 856.00 | 40 183.00 | | 81 856.00 |