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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 318.00 | 27 646.00 | 145 672.00 | 173 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 1 438.00 | 7 193.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 707.00 | 16 916.00 | 70 791.00 | 87 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 309 177.00 | 49 435.00 | 279 259 742.00 | 279 309 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 301.00 | | 477 301.00 | 477 301.00 |
BZ Autres créances | 9 801 108.00 | | 9 801 108.00 | 9 801 108.00 |
CF Disponibilités | 724 082.00 | | 724 082.00 | 724 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 558.00 | | 11 126 558.00 | 11 126 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 623 511.00 | 49 435.00 | 291 574 076.00 | 291 623 511.00 |
CU Autres participations | 278 797 103.00 | | 278 797 103.00 | 278 797 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 635.00 | 3 435.00 | 77 200.00 | 80 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 476 383.00 | 1.00 | | 139 476 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 390 693.00 | | | 7 390 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 409 325.00 | | | -15 409 325.00 |
DK Provisions réglementées | 539 479.00 | | | 539 479.00 |
DL TOTAL (I) | 131 997 230.00 | 1.00 | | 131 997 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 863 429.00 | | | 150 863 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 188.00 | | | 601 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 275.00 | | | 1 653 275.00 |
EA Autres dettes | 6 233 147.00 | | | 6 233 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 351 039.00 | 1.00 | | 159 351 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 574 076.00 | | | 291 574 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 040.00 | 1 202 131.00 | 5 945 171.00 | 4 743 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 040.00 | 1 202 131.00 | 5 945 171.00 | 4 743 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 887 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 705 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 919.00 | | | 792 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 479.00 | | | 539 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 398.00 | | | 1 332 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322 859.00 | | | -1 322 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 619 119.00 | | | -3 619 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 829.00 | | | 8 182 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 592 154.00 | | | 23 592 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 409 325.00 | | | -15 409 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 279 309 176.00 | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 798 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 309 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 278 798 045.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 435.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 539 479.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 765 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 863 429.00 | | | 150 863 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 188.00 | 601 188.00 | | 601 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 413.00 | 998 413.00 | | 998 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 532.00 | 492 532.00 | | 492 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233 147.00 | 6 233 147.00 | | 6 233 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 477 301.00 | 477 301.00 | | 477 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 999 452.00 | | | 133 999 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 563.00 | 157 563.00 | | 157 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443 722.00 | 9 443 722.00 | | 9 443 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 403 419.00 | 10 402 476.00 | 943.00 | 10 403 419.00 |
VW T.V.A. | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 351 039.00 | 8 487 610.00 | | 159 351 039.00 |