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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 24 940.00 | 25 412.00 | 50 352.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 367.00 | 24 940.00 | 25 427.00 | 50 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
072 Créances – Autres | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
084 Disponibilités | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
110 Total général Actif | 248 888.00 | 24 940.00 | 223 949.00 | 248 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 766.00 | 125 550.00 | | 191 766.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | 13 300.00 | | -4 300.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 722.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 474.00 | 139 572.00 | | 187 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 654.00 | 71 106.00 | | 129 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 826.00 | -750.00 | | -20 826.00 |
242 Autres charges externes. | 18 704.00 | 22 293.00 | | 18 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 268.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 236.00 | 20 060.00 | | 19 236.00 |
252 Charges sociales | 8 675.00 | 9 024.00 | | 8 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 072.00 | 6 508.00 | | 7 072.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 725.00 | 128 512.00 | | 162 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 750.00 | 11 060.00 | | 24 750.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 120.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 1 677.00 | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 069.00 | 9 503.00 | | 21 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |