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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 536.00 | 4 397.00 | 4 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 034 939.00 | | 83 034 939.00 | 83 034 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383 799.00 | | 10 383 799.00 | 10 383 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 244 665.00 | 536.00 | 100 244 129.00 | 100 244 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 680 083.00 | 536.00 | 100 679 546.00 | 100 680 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912 638.00 | | | 2 912 638.00 |
CU Autres participations | 6 820 992.00 | | 6 820 992.00 | 6 820 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 008.00 | -1 584 116.00 | | -2 280 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 532.00 | -695 892.00 | | -707 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 987 541.00 | -1 280 008.00 | | -1 987 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 541 357.00 | 85 855 408.00 | | 102 541 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 7 766.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 122.00 | 230 086.00 | | 109 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 667 088.00 | 86 093 261.00 | | 102 667 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 679 546.00 | 84 813 253.00 | | 100 679 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 043.00 | 237 852.00 | | 3 029 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 342.00 | | 410 342.00 | 410 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 824 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 010.00 | 4 970 543.00 | | 6 236 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 541.00 | 5 666 434.00 | | 6 943 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 532.00 | -695 892.00 | | -707 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 279 799.00 | | 15 968 629.00 | 84 279 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 239 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 100 244 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 4 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 4 934.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 276 036.00 | | 15 963 695.00 | 84 276 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 1 026.00 | 3 762.00 | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 1 026.00 | 3 762.00 | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 034 940.00 | 961 006.00 | 82 073 934.00 | 83 034 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383 800.00 | 1 951 633.00 | 8 432 167.00 | 10 383 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 411.00 | 276 411.00 | | 276 411.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 102 541 358.00 | 2 903 313.00 | 11 613 246.00 | 102 541 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 699 424.00 | 3 193 323.00 | 90 506 101.00 | 93 699 424.00 |
VW T.V.A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 667 088.00 | 3 029 043.00 | 11 613 246.00 | 102 667 088.00 |