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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 585.00 | | 248 585.00 | 248 585.00 |
BN En cours de production de biens | 10 352 887.00 | | 10 352 887.00 | 10 352 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 591.00 | | 646 591.00 | 646 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 357 125.00 | | 44 357 125.00 | 44 357 125.00 |
BZ Autres créances | 1 895 536.00 | | 1 895 536.00 | 1 895 536.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 442 562.00 | | 57 442 562.00 | 57 442 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 691 147.00 | | 57 691 147.00 | 57 691 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 999.00 | 1 443 809.00 | | 2 721 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 999.00 | 1 444 809.00 | | 2 722 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321 976.00 | 17 413 368.00 | | 5 321 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106 000.00 | 11 106 000.00 | | 11 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 616.00 | 20 694.00 | | 314 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 686.00 | 7 099 794.00 | | 8 680 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672 376.00 | 6 067 610.00 | | 6 672 376.00 |
EA Autres dettes | 1 021 619.00 | 82 650.00 | | 1 021 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 850 876.00 | 21 611 937.00 | | 21 850 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 968 148.00 | 63 402 053.00 | | 54 968 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 691 147.00 | 64 846 861.00 | | 57 691 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 034 695.00 | | 43 034 695.00 | 43 034 695.00 |
FG Production vendue services | 343 738.00 | | 343 738.00 | 343 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 378 433.00 | | 43 378 433.00 | 43 378 433.00 |
FM Production stockée | | | -13 839 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 499 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 530.00 | |
GE Autres charges | | | 22 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 633 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539 304.00 | 19 456 176.00 | | 29 539 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817 306.00 | 18 012 367.00 | | 26 817 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 999.00 | 1 443 809.00 | | 2 721 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 106 000.00 | 11 106 000.00 | | 11 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 686.00 | 8 680 686.00 | | 8 680 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 850 876.00 | 21 850 876.00 | | 21 850 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
UX Autres créances clients | 44 357 125.00 | 44 357 125.00 | | 44 357 125.00 |
VB T. V. A. | 1 895 536.00 | 1 895 536.00 | | 1 895 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321 976.00 | 5 321 976.00 | | 5 321 976.00 |
VI Groupe et associés | 981 267.00 | 981 267.00 | | 981 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 678 519.00 | 46 678 519.00 | | 46 678 519.00 |
VW T.V.A. | 6 623 381.00 | 6 623 381.00 | | 6 623 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 653 532.00 | 54 653 532.00 | | 54 653 532.00 |