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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480 600.00 | 3 658.00 | 476 943.00 | 480 600.00 |
084 Disponibilités | 686 076.00 | | 686 076.00 | 686 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 970.00 | 3 658.00 | 1 164 313.00 | 1 167 970.00 |
110 Total général Actif | 1 762 970.00 | 3 658.00 | 1 759 313.00 | 1 762 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 712 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 723.00 | 1 272.00 | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 723.00 | 1 272.00 | | 2 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 723.00 | -1 272.00 | | -2 723.00 |
280 Produits financiers | 30 435.00 | 23 914.00 | | 30 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
294 Charges financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 799 990.00 | | | 1 799 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580 249.00 | 22 642.00 | | 1 580 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 799 990.00 | | | 1 799 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 799 990.00 | | | 1 799 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 799 990.00 | | | 1 799 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 600 010.00 | | | 1 600 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |