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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 916.00 | 1 136.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 5 377.00 | 1 526.00 | 6 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 720.00 | 6 293.00 | 6 427.00 | 12 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 608.00 | | 137 608.00 | 137 608.00 |
BT Marchandises | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 050.00 | 6 293.00 | 363 757.00 | 370 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 482.00 | 31 234.00 | | 227 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 318.00 | 199 248.00 | | -23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 237 164.00 | 260 482.00 | | 237 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 480.00 | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 67 682.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 1 275.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 064.00 | 73 450.00 | | 97 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 757.00 | 333 932.00 | | 363 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 064.00 | 69 437.00 | | 97 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
FM Production stockée | | | -40 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 529.00 | | | -29 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 402.00 | 51 158.00 | | -11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 763.00 | 630 811.00 | | 252 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 081.00 | 431 563.00 | | 276 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 318.00 | 199 248.00 | | -23 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 2 781.00 | | 3 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 684.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 2 097.00 | | 3 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 364.00 | 171 614.00 | 3 750.00 | 175 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |