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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 982.00 | 1 139 323.00 | 1 048 659.00 | 2 187 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 504.00 | 1 151 323.00 | 1 066 181.00 | 2 217 504.00 |
BT Marchandises | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 525.00 | | 379 525.00 | 379 525.00 |
BZ Autres créances | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
CF Disponibilités | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 755.00 | | 761 755.00 | 761 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 259.00 | 1 151 323.00 | 1 827 936.00 | 2 979 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 400.00 | 667 400.00 | | 667 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DH Report à nouveau | 17 153.00 | 63 594.00 | | 17 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 789.00 | -46 441.00 | | -7 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 703 751.00 | 704 340.00 | | 703 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 342.00 | 967 727.00 | | 900 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 11 745.00 | | 92 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 237.00 | 78 164.00 | | 129 237.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 5 963.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 185.00 | 1 063 599.00 | | 1 124 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 936.00 | 1 767 939.00 | | 1 827 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 934.00 | | 154 150.00 | 2 066 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | 1 300.00 | 2 217 504.00 | 2 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 300.00 | 2 199 982.00 | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 412.00 | | 154 150.00 | 2 049 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 307.00 | 352 915.00 | 900.00 | 799 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 307.00 | 352 915.00 | 900.00 | 799 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 379 525.00 | 379 525.00 | | 379 525.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 343.00 | 239 962.00 | 634 006.00 | 900 343.00 |
VI Groupe et associés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 325.00 | | | 234 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 728.00 | 550 728.00 | | 550 728.00 |
VW T.V.A. | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 185.00 | 463 804.00 | 634 006.00 | 1 124 185.00 |