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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 8 431.00 | 4 758.00 | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | 8 431.00 | 11 558.00 | 19 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CF Disponibilités | 412 885.00 | | 412 885.00 | 412 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 127.00 | | 445 127.00 | 445 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 117.00 | 8 431.00 | 456 685.00 | 465 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 938.00 | 193 871.00 | | 375 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 727.00 | 182 067.00 | | -21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 409 210.00 | 430 938.00 | | 409 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 178 811.00 | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 322 052.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 474.00 | 1 447 368.00 | | 47 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 685.00 | 1 878 306.00 | | 456 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678.00 | | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |