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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 273.00 | 5 666.00 | 26 607.00 | 32 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 766.00 | 12 222.00 | 68 544.00 | 80 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 039.00 | 17 888.00 | 95 151.00 | 113 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
110 Total général Actif | 169 188.00 | 17 888.00 | 151 300.00 | 169 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386.00 | | | 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | | | 612.00 |
222 Production stockée | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
224 Production immobilisée | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | | | 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
242 Autres charges externes. | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 156.00 | | | -51 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 171.00 | | | -48 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |