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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 23 817.00 | 1 183.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 23 817.00 | 1 183.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
110 Total général Actif | 43 100.00 | 23 817.00 | 19 283.00 | 43 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 018.00 | 5 294.00 | | 9 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | 6 115.00 | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 218.00 | 14 514.00 | | 15 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 851.00 | 8 485.00 | | 9 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | -5 650.00 | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 3 682.00 | 3 623.00 | | 3 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 332.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 122.00 | 14 729.00 | | 17 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 904.00 | -215.00 | | -1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 904.00 | -429.00 | | -1 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |