| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 938.00 | 922.00 | 2 016.00 | 2 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 511.00 | 1 909.00 | 2 420.00 |
AN Terrains | 1 430.00 | 99.00 | 1 331.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 777.00 | 3 789.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 6 464.00 | 39 047.00 | 45 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 264.00 | 8 773.00 | 88 491.00 | 97 264.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 063.00 | 8 773.00 | 112 290.00 | 121 063.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 465.00 | | | -115 465.00 |
DL TOTAL (I) | -85 465.00 | | | -85 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 755.00 | | | 197 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 712.00 | | | 233 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 465.00 | | | -115 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 773.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 148.00 | 7 035.00 | 28 817.00 | 40 148.00 |
VI Groupe et associés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 755.00 | 164 642.00 | 28 817.00 | 197 755.00 |