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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 605 161.00 | 14 998 000.00 | 69 607 161.00 | 84 605 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
CF Disponibilités | 7 271 031.00 | | 7 271 031.00 | 7 271 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 305.00 | | 7 448 305.00 | 7 448 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 178 867.00 | 14 998 000.00 | 77 180 867.00 | 92 178 867.00 |
CU Autres participations | 84 605 161.00 | 14 998 000.00 | 69 607 161.00 | 84 605 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 545 000.00 | 43 545 000.00 | | 43 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 244.00 | 433 244.00 | | 433 244.00 |
DH Report à nouveau | 7 557 930.00 | 7 557 930.00 | | 7 557 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434 454.00 | -5 434 454.00 | | -5 434 454.00 |
DK Provisions réglementées | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 46 373 014.00 | 46 373 014.00 | | 46 373 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 909 992.00 | 6 909 992.00 | | 6 909 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340 278.00 | 20 340 278.00 | | 20 340 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 470.00 | 287 470.00 | | 287 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 632 307.00 | 27 632 307.00 | | 27 632 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 005 321.00 | 74 005 321.00 | | 74 005 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 315.00 | 3 712 315.00 | | 3 712 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 432.00 | -38 432.00 | | -38 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 731.00 | -41 902.00 | | -8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 236.00 | 11 566 938.00 | | 6 767 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 607.00 | 17 001 392.00 | | 1 847 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919 629.00 | -5 434 454.00 | | 4 919 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 605 161.00 | | | 84 605 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 605 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 605 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 605 161.00 | | | 84 605 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 294.00 | 38 432.00 | | 96 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998 000.00 | | | 14 998 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094 294.00 | 38 432.00 | | 15 094 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 600 991.00 | | 7 600 991.00 | 7 600 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010 000.00 | 3 330 000.00 | 13 680 000.00 | 17 010 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 987.00 | 1 178 987.00 | | 1 178 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 849 793.00 | 4 568 802.00 | 21 280 991.00 | 25 849 793.00 |