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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 785.00 | 33 166.00 | 203 618.00 | 236 785.00 |
040 Immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 353.00 | 33 166.00 | 312 187.00 | 345 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
110 Total général Actif | 405 359.00 | 33 166.00 | 372 192.00 | 405 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 967.00 | | | 500 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 291.00 | | | -5 291.00 |
242 Autres charges externes. | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 261.00 | | | -22 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
252 Charges sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
262 Autres charges | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 425.00 | | | 532 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 457.00 | | | -31 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
294 Charges financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 110.00 | | | 347 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |