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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 4 578.00 | 6 796.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AP Constructions | 4 083 770.00 | 428 671.00 | 3 655 099.00 | 4 083 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 494.00 | 144 095.00 | 234 399.00 | 378 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 914.00 | 203 374.00 | 2 052 540.00 | 2 255 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 258.00 | | 259 258.00 | 259 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269 945.00 | 780 718.00 | 6 489 227.00 | 7 269 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BT Marchandises | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 088.00 | 2 185.00 | 781 903.00 | 784 088.00 |
BZ Autres créances | 633 051.00 | | 633 051.00 | 633 051.00 |
CF Disponibilités | 339 872.00 | | 339 872.00 | 339 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 744.00 | 2 185.00 | 1 845 559.00 | 1 847 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 689.00 | 782 903.00 | 8 334 786.00 | 9 117 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
DH Report à nouveau | -991 028.00 | | | -991 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 647.00 | -991 028.00 | | -621 647.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 835.00 | -703 188.00 | | -1 324 835.00 |
DP Provisions pour risques | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467 190.00 | 4 780 078.00 | | 4 467 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 125.00 | 589 872.00 | | 1 207 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 215.00 | 2 148 630.00 | | 2 747 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 018.00 | 243 921.00 | | 569 018.00 |
EA Autres dettes | 600 430.00 | 621 955.00 | | 600 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590 979.00 | 8 384 456.00 | | 9 590 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 786.00 | 7 681 268.00 | | 8 334 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 125.00 | | | 1 207 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 552.00 | | 7 036 271.00 | 6 042 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 738 347.00 | 70 531.00 | 7 269 945.00 | 5 738 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 347.00 | 70 531.00 | 6 977 435.00 | 5 738 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 619.00 | | 3 316.00 | 213 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 358.00 | | 7 032 955.00 | 5 753 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 886.00 | 460 162.00 | 28 478.00 | 253 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 3 215.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 523.00 | 456 947.00 | 28 478.00 | 252 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 643.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 148.00 | 2 185.00 | | 95 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 148.00 | 70 828.00 | | 95 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 215.00 | 2 747 215.00 | | 2 747 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 430.00 | 600 430.00 | | 600 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UX Autres créances clients | 781 684.00 | 781 684.00 | | 781 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 603 419.00 | 603 419.00 | | 603 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 824.00 | 698 270.00 | 2 820 678.00 | 4 458 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 626.00 | 1 206 626.00 | | 1 206 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 769.00 | | | 810 769.00 |
VP Divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 878.00 | 1 510 878.00 | | 1 510 878.00 |
VW T.V.A. | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 978.00 | 5 830 424.00 | 2 820 678.00 | 9 590 978.00 |