| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 110.00 | 14 072.00 | 100 038.00 | 114 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 610.00 | 14 072.00 | 102 538.00 | 116 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
110 Total général Actif | 133 155.00 | 14 072.00 | 119 083.00 | 133 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 163.00 | 36 617.00 | | 37 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 163.00 | 36 617.00 | | 37 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 712.00 | 23 807.00 | | 52 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 356.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 137.00 | | |
252 Charges sociales | | 720.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 462.00 | 7 405.00 | | 21 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 296.00 | 37 434.00 | | 75 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 133.00 | -818.00 | | -38 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 383.00 | 97 540.00 | | 63 383.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 567.00 | 89 788.00 | | 57 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 317.00 | 5 990.00 | | -32 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |