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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 383.00 | 764.00 | 1 148.00 |
040 Immobilisations financières | 397 341.00 | | 397 341.00 | 397 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 489.00 | 383.00 | 398 106.00 | 398 489.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
110 Total général Actif | 525 027.00 | 383.00 | 524 643.00 | 525 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 158 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 088.00 | 2 068.00 | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 78.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 275.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 471.00 | 2 422.00 | | 2 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 471.00 | -2 422.00 | | -2 471.00 |
280 Produits financiers | 90 168.00 | 200 000.00 | | 90 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | 2 747.00 | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 519.00 | 194 830.00 | | 85 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 490.00 | | | 418 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |