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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 939.00 | 1 661.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 2 435.00 | 2 167.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 28 243.00 | 6 781.00 | 35 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 086.00 | 31 617.00 | 20 469.00 | 52 086.00 |
BT Marchandises | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 900.00 | 8 756.00 | 62 143.00 | 70 900.00 |
BZ Autres créances | 475 598.00 | | 475 598.00 | 475 598.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 670.00 | 8 756.00 | 583 913.00 | 592 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 756.00 | 40 374.00 | 604 382.00 | 644 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 412.00 | 100 983.00 | | 101 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 197.00 | 35 429.00 | | 75 197.00 |
DL TOTAL (I) | 182 109.00 | 141 912.00 | | 182 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 391.00 | 223 996.00 | | 185 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 273.00 | 255 879.00 | | 218 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 29 048.00 | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 3 076.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 274.00 | 512 000.00 | | 422 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 382.00 | 653 912.00 | | 604 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 899.00 | 347 769.00 | | 304 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 6 410.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 593.00 | 6 410.00 | | 13 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 5 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | 8 756.00 | 9 566.00 | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 434.00 | 8 756.00 | 14 566.00 | 17 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 434.00 | 8 756.00 | 14 566.00 | 17 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 756.00 | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 3 000.00 | 6 860.00 | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VC Groupe et associés | 433 730.00 | 433 730.00 | | 433 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 034.00 | 34 659.00 | 117 375.00 | 152 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 707.00 | 561 847.00 | 6 860.00 | 568 707.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 274.00 | 304 899.00 | 117 375.00 | 422 274.00 |