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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 625.00 | | 1 019 625.00 | 1 019 625.00 |
CU Autres participations | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 113 508.00 | 72 275.00 | | 113 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 966.00 | 107 233.00 | | 155 966.00 |
DL TOTAL (I) | 271 123.00 | 181 158.00 | | 271 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 653.00 | 829 346.00 | | 745 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 1 871.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 501.00 | 833 274.00 | | 748 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 625.00 | 1 014 432.00 | | 1 019 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 892.00 | 833 274.00 | | 87 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 291.00 | 123 290.00 | | 168 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326.00 | 16 058.00 | | 12 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 966.00 | 107 233.00 | | 155 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 866.00 | | | 996 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 866.00 | | | 996 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 653.00 | 85 044.00 | 348 976.00 | 745 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 501.00 | 87 892.00 | 348 976.00 | 748 501.00 |