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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 825.00 | 2 421.00 | 4 403.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 272.00 | 81 695.00 | 56 576.00 | 138 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 19 129.00 | 67 482.00 | 86 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 048.00 | 105 484.00 | 378 563.00 | 484 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 030.00 | 30 919.00 | 630 110.00 | 661 030.00 |
BZ Autres créances | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CF Disponibilités | 205 359.00 | | 205 359.00 | 205 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 344.00 | 45 919.00 | 954 424.00 | 1 000 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 392.00 | 151 404.00 | 1 332 988.00 | 1 484 392.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
DL TOTAL (I) | 389 515.00 | | | 389 515.00 |
DP Provisions pour risques | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | | | 314 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 663.00 | | | 227 663.00 |
EA Autres dettes | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 191.00 | | | 905 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 988.00 | | | 1 332 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 429.00 | | | 711 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | 314 470.00 | | 314 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 623 926.00 | 623 926.00 | | 623 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 506.00 | 136 744.00 | 193 762.00 | 330 506.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 832.00 | 734 922.00 | 27 910.00 | 762 832.00 |
VW T.V.A. | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 191.00 | 711 429.00 | 193 762.00 | 905 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
ST Autres comptes | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
YT Sous‐traitance | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 652.00 | | | 346 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
ZE Dividendes | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 222.00 | | | 828 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |