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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 640.00 | 3 824.00 | 27 816.00 | 31 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551.00 | 1 655.00 | 6 896.00 | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 394.00 | 10 645.00 | 13 748.00 | 24 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 16 124.00 | 50 660.00 | 66 785.00 |
BT Marchandises | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 891.00 | 7 840.00 | 199 051.00 | 206 891.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 388.00 | 7 840.00 | 1 188 548.00 | 1 196 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 173.00 | 23 964.00 | 1 239 208.00 | 1 263 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 298 130.00 | 217 614.00 | | 298 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 867.00 | 180 516.00 | | 139 867.00 |
DL TOTAL (I) | 441 597.00 | 401 730.00 | | 441 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 447.00 | 170 000.00 | | 137 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 5 387.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 059.00 | 285 987.00 | | 451 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 110.00 | 11 133.00 | | 15 110.00 |
EA Autres dettes | 181 971.00 | 137 863.00 | | 181 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 612.00 | 635 169.00 | | 797 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 208.00 | 1 036 899.00 | | 1 239 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 108.00 | | 1 777 108.00 | 1 777 108.00 |
FG Production vendue services | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 451.00 | | 1 792 451.00 | 1 792 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 4 037.00 | | 11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 853.00 | 1 695 168.00 | | 1 792 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 986.00 | 1 514 652.00 | | 1 652 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 867.00 | 180 516.00 | | 139 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 452.00 | 449.00 | | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 9 559.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 9 559.00 | | 6 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 059.00 | 451 059.00 | | 451 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
UX Autres créances clients | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VC Groupe et associés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 447.00 | 56 714.00 | 80 733.00 | 137 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 517.00 | 235 585.00 | | 243 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 612.00 | 716 479.00 | 81 133.00 | 797 612.00 |