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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 852.00 | 88 897.00 | 182 954.00 | 271 852.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 052.00 | 88 897.00 | 183 154.00 | 272 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
072 Créances – Autres | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
084 Disponibilités | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
110 Total général Actif | 448 903.00 | 88 897.00 | 360 006.00 | 448 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 264.00 | 313 715.00 | | 255 264.00 |
224 Production immobilisée | | 5 218.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | 4 500.00 | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 13 053.00 | 3 021.00 | | 13 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 483.00 | 326 457.00 | | 330 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 588.00 | 111 137.00 | | 98 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 86 394.00 | 85 907.00 | | 86 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 4 782.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 188.00 | 102 424.00 | | 86 188.00 |
252 Charges sociales | 16 707.00 | 17 377.00 | | 16 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 655.00 | 29 348.00 | | 29 655.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 395.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 288.00 | 351 369.00 | | 319 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 196.00 | -24 913.00 | | 11 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 808.00 | 1 246.00 | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 677.00 | 760.00 | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 711.00 | 3 081.00 | | 6 711.00 |