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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 550.00 | 50 013.00 | 130 537.00 | 180 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 700.00 | 50 013.00 | 179 687.00 | 229 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 708.00 | | 404 708.00 | 404 708.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 566.00 | | 552 566.00 | 552 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 266.00 | 50 013.00 | 732 254.00 | 782 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DL TOTAL (I) | 365 998.00 | | | 365 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 256.00 | | | 366 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 254.00 | | | 732 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 954.00 | | | 354 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 700.00 | | 10 160.00 | 285 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 160.00 | 229 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 160.00 | 180 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 550.00 | | 10 160.00 | 236 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 43 087.00 | 12 925.00 | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 43 087.00 | 12 925.00 | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 404 708.00 | 396 645.00 | 8 063.00 | 404 708.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VC Groupe et associés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 681.00 | 14 379.00 | 11 302.00 | 25 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 350.00 | 85 350.00 | | 85 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 839.00 | 541 776.00 | 8 063.00 | 549 839.00 |
VW T.V.A. | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 256.00 | 354 954.00 | 11 302.00 | 366 256.00 |