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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 3 066.00 | 4 578.00 | 7 644.00 |
AP Constructions | | 114.00 | -114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 1 204.00 | 12 188.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 126.00 | 14 766.00 | 50 359.00 | 65 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 317.00 | 19 151.00 | 99 166.00 | 118 317.00 |
BT Marchandises | 2 702 821.00 | | 2 702 821.00 | 2 702 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 181.00 | | 1 117 181.00 | 1 117 181.00 |
BZ Autres créances | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 201.00 | | 4 004 201.00 | 4 004 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 518.00 | 19 151.00 | 4 103 367.00 | 4 122 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | -3 584.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915.00 | -2 584.00 | | 1 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 113.00 | 100 000.00 | | 946 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 858.00 | 4 679.00 | | 88 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 789.00 | 5 377.00 | | 2 519 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 933.00 | 98.00 | | 240 933.00 |
EA Autres dettes | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 452.00 | 110 154.00 | | 4 101 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 367.00 | 107 570.00 | | 4 103 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 782.00 | 110 154.00 | | 3 711 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 868.00 | | | 489 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 890.00 | | 208 009.00 | 96 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 318.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 583.00 | 118 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 265.00 | 109 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 137 005.00 | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 63 360.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 797.00 | 647.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 731.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 789.00 | 2 519 789.00 | | 2 519 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 202.00 | 303 202.00 | | 303 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 181.00 | 1 117 181.00 | | 1 117 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 868.00 | 489 868.00 | | 489 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 244.00 | 66 574.00 | 270 408.00 | 456 244.00 |
VI Groupe et associés | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 756.00 | | | 263 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 422.00 | 1 302 422.00 | | 1 302 422.00 |
VW T.V.A. | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 452.00 | 3 711 782.00 | 270 408.00 | 4 101 452.00 |