| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 595.00 | | 488 595.00 | 488 595.00 |
BZ Autres créances | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 491.00 | | 179 491.00 | 179 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 086.00 | | 668 086.00 | 668 086.00 |
CU Autres participations | 488 595.00 | | 488 595.00 | 488 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
DH Report à nouveau | | 227 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 704.00 | 185 319.00 | | 107 704.00 |
DK Provisions réglementées | 7 908.00 | 5 189.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 318 423.00 | 468 000.00 | | 318 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 719.00 | 300 052.00 | | 262 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 664.00 | 308 996.00 | | 349 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 086.00 | 776 996.00 | | 668 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 558.00 | 46 272.00 | | 124 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -2 719.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 433.00 | 201 811.00 | | 120 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729.00 | 16 492.00 | | 12 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 704.00 | 185 319.00 | | 107 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 189.00 | 2 719.00 | | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 2 719.00 | | 5 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 719.00 | 37 613.00 | 153 306.00 | 262 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 664.00 | 124 558.00 | 153 306.00 | 349 664.00 |