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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 731.00 | 2 658.00 | 73.00 | 2 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 449.00 | 48 479.00 | 79 970.00 | 128 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 874.00 | 397 022.00 | 685 852.00 | 1 082 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 559.00 | 465 394.00 | 836 165.00 | 1 301 559.00 |
BT Marchandises | 637 798.00 | | 637 798.00 | 637 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 351.00 | 780.00 | 24 571.00 | 25 351.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 1 167 716.00 | | 1 167 716.00 | 1 167 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 036.00 | 780.00 | 1 926 256.00 | 1 927 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 595.00 | 466 174.00 | 2 762 421.00 | 3 228 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 530.00 | 24 847.00 | | 134 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 398.00 | 109 683.00 | | 272 398.00 |
DL TOTAL (I) | 408 028.00 | 135 630.00 | | 408 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 155.00 | 1 832 181.00 | | 1 674 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 275.00 | 769 215.00 | | 560 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 597.00 | 124 287.00 | | 89 597.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 20 824.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 393.00 | 2 831 297.00 | | 2 354 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 421.00 | 2 966 927.00 | | 2 762 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 618.00 | | 8 899.00 | 1 300 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 70 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 1 301 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 1 211 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 156.00 | | 8 899.00 | 1 210 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 586.00 | 151 089.00 | 6 280.00 | 320 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 747.00 | 910.00 | | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 603.00 | 150 178.00 | 6 280.00 | 301 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 934.00 | 3 450.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 934.00 | 3 450.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 934.00 | 3 450.00 | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 275.00 | 560 275.00 | | 560 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
UX Autres créances clients | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 305.00 | 860 240.00 | 672 138.00 | 1 673 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 883.00 | 129 613.00 | 70 270.00 | 199 883.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 766.00 | 1 540 701.00 | 672 138.00 | 2 353 766.00 |