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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 87.00 | 618.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 957.00 | 11 558.00 | 53 399.00 | 64 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 175.00 | 11 645.00 | 128 530.00 | 140 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 757.00 | 11 645.00 | 218 112.00 | 229 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 29 293.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 75 194.00 | 49 293.00 | | 75 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 038.00 | 52 993.00 | | 36 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 15 108.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 918.00 | 164 802.00 | | 142 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 112.00 | 214 095.00 | | 218 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 918.00 | 164 802.00 | | 142 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 697.00 | | 513 697.00 | 513 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 697.00 | | 513 697.00 | 513 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | -854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 924.00 | 2 667.00 | | 17 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 667.00 | 14 714.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 272.00 | | | -25 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 5 169.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 866.00 | 355 476.00 | | 556 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 965.00 | 326 184.00 | | 530 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 29 293.00 | | 25 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 7 202.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 7 202.00 | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 767.00 | 39 254.00 | 4 513.00 | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |