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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 338.00 | | 4 737 338.00 | 4 737 338.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 905.00 | | 4 759 905.00 | 4 759 905.00 |
CU Autres participations | 4 737 338.00 | | 4 737 338.00 | 4 737 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 593 230.00 | 4 593 230.00 | | 4 593 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DH Report à nouveau | 7 280.00 | -7 473.00 | | 7 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 15 137.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 753.00 | 4 600 894.00 | | 4 601 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 1 353.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 152.00 | 2 353.00 | | 158 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 905.00 | 4 603 247.00 | | 4 759 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 046.00 | 121 304.00 | | 25 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 046.00 | 121 304.00 | | 25 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 769.00 | 103 581.00 | | 22 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 769.00 | 103 581.00 | | 22 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 17 723.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 353.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 046.00 | 121 304.00 | | 25 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 187.00 | 106 166.00 | | 24 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 15 137.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 772 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 818.00 | 4 683 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 818.00 | 4 683 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 477.00 | 4 737 338.00 | 4 737 338.00 | 185 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
VI Groupe et associés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |