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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 171.00 | 4 105.00 | 10 066.00 | 14 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 061.00 | 17 328.00 | 85 733.00 | 103 061.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 732.00 | 21 433.00 | 102 299.00 | 123 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
060 Stock marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
110 Total général Actif | 181 785.00 | 21 433.00 | 160 352.00 | 181 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 598.00 | | | 250 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
262 Autres charges | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |