| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 179.00 | 287.00 | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 372.00 | 10 032.00 | 63 339.00 | 73 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 089.00 | 10 211.00 | 75 877.00 | 86 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 918.00 | | 194 918.00 | 194 918.00 |
110 Total général Actif | 281 007.00 | 10 211.00 | 270 795.00 | 281 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 502.00 | | | 428 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 892.00 | | | 892.00 |
222 Production stockée | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 054.00 | | | 460 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
252 Charges sociales | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 641.00 | | | 339 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 467.00 | | | 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |