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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 863.00 | 4.00 | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 976.00 | 22 291.00 | 14 685.00 | 36 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 24 528.00 | 25 436.00 | 49 964.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 217 335.00 | | 217 335.00 | 217 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 699.00 | | 297 699.00 | 297 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 663.00 | 24 528.00 | 323 135.00 | 347 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | 28 801.00 | | 114 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | 85 673.00 | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | 156 397.00 | 125 694.00 | | 156 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 689.00 | 47 035.00 | | 31 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | 16 865.00 | | 15 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 333.00 | 48 716.00 | | 54 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 646.00 | 12 188.00 | | 36 646.00 |
EA Autres dettes | 28 249.00 | 32 695.00 | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 738.00 | 157 500.00 | | 166 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 135.00 | 283 194.00 | | 323 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 147.00 | 142 231.00 | | 163 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 896.00 | | 588 896.00 | 588 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 896.00 | | 588 896.00 | 588 896.00 |
FM Production stockée | | | -37 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 642.00 | 34 899.00 | | 24 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 3 672.00 | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 3 672.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -3 394.00 | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 424.00 | 514 652.00 | | 551 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 721.00 | 428 979.00 | | 520 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | 85 673.00 | | 30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 617.00 | | 10 347.00 | 39 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 10 347.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 7 746.00 | | 16 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 7 746.00 | | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689.00 | 28 098.00 | 3 591.00 | 31 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 738.00 | 163 147.00 | 3 591.00 | 166 738.00 |