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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 626.00 | 645.00 | 129 980.00 | 130 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 2 248.00 | 10 675.00 | 12 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 575.00 | 2 894.00 | 141 681.00 | 144 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
110 Total général Actif | 156 239.00 | 2 894.00 | 153 345.00 | 156 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |