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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 2 413.00 | 1 086.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 1 848.00 | 3 800.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 416.00 | 28 972.00 | 165 444.00 | 194 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 716.00 | 33 232.00 | 210 484.00 | 243 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 977 232.00 | 2 660.00 | 974 572.00 | 977 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 778.00 | 893.00 | 75 886.00 | 76 778.00 |
BZ Autres créances | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
CF Disponibilités | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 685.00 | 3 553.00 | 1 345 133.00 | 1 348 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 401.00 | 36 785.00 | 1 555 617.00 | 1 592 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 836.00 | 105 242.00 | | 137 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 278.00 | 32 594.00 | | 39 278.00 |
DL TOTAL (I) | 188 114.00 | 148 836.00 | | 188 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 512.00 | 172 852.00 | | 225 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 261.00 | 108 575.00 | | 310 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 6 595.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 336.00 | 607 468.00 | | 673 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 42 771.00 | | 77 318.00 |
EA Autres dettes | 75 275.00 | 9 427.00 | | 75 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 502.00 | 947 689.00 | | 1 367 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 617.00 | 1 096 524.00 | | 1 555 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 653.00 | 941 094.00 | | 1 197 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 1 009.00 | | 1 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 207.00 | | 80 565.00 | 165 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 243 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 200 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 556.00 | | 40 564.00 | 161 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 40 001.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 20 504.00 | | 12 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 875.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 19 629.00 | | 11 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 223.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 2 883.00 | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | -669.00 | | 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 336.00 | 673 336.00 | | 673 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
UX Autres créances clients | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 333.00 | 60 284.00 | 145 283.00 | 224 333.00 |
VI Groupe et associés | 310 261.00 | 310 261.00 | | 310 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 763.00 | 259 763.00 | | 259 763.00 |
VW T.V.A. | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 702.00 | 1 197 653.00 | 145 283.00 | 1 361 702.00 |