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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 701.00 | |
AP Constructions | | | 38 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 409.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 332.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 249.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 428.00 | | | -219 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 110.00 | -219 428.00 | | -120 110.00 |
DL TOTAL (I) | -336 538.00 | -216 428.00 | | -336 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 242.00 | 30 456.00 | | 96 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | 381.00 | | 19 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 003.00 | 233 748.00 | | 433 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | 24 514.00 | | 34 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 236.00 | 38 285.00 | | 63 236.00 |
EA Autres dettes | 66 172.00 | 58 286.00 | | 66 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 787.00 | 385 671.00 | | 784 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 249.00 | 169 243.00 | | 448 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -81 218.00 | 129 559.00 | | -81 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 194.00 | | 38 116.00 | 68 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | | 37 116.00 | 61 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 1 000.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 17 308.00 | | 10 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 727.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 16 581.00 | | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VB T. V. A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 012.00 | 369 832.00 | 5 180.00 | 375 012.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 784.00 | 351 784.00 | | 351 784.00 |