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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 19 759.00 | 28 247.00 | 48 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 007.00 | 19 759.00 | 28 247.00 | 48 007.00 |
060 Stock marchandises | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 845 948.00 | | 845 948.00 | 845 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 845.00 | | 1 030 845.00 | 1 030 845.00 |
110 Total général Actif | 1 078 852.00 | 19 759.00 | 1 059 093.00 | 1 078 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 227 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 277 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 816.00 | | | -329 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161 824.00 | | | 1 161 824.00 |
294 Charges financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798 556.00 | | | 798 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 438 084.00 | | | 1 438 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423 178.00 | | | 1 423 178.00 |