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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 603.00 | 97.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 691.00 | 603.00 | 718 088.00 | 718 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 363.00 | 603.00 | 766 760.00 | 767 363.00 |
CU Autres participations | 717 991.00 | | 717 991.00 | 717 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 550.00 | 11 879.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 35 550.00 | 26 879.00 | | 35 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 696.00 | 425 862.00 | | 390 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 648.00 | 262 300.00 | | 305 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 154.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 10 408.00 | | 24 171.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 210.00 | 700 723.00 | | 731 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 760.00 | 727 603.00 | | 766 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 552.00 | 349 565.00 | | 415 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 648.00 | | | 305 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 364.00 | 149.00 | | 36 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 671.00 | 8 190.00 | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 8 666.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 693.00 | -8 518.00 | | 27 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 946.00 | 132 629.00 | | 139 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 946.00 | 132 629.00 | | 139 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 891.00 | | 3 253.00 | 717 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 453.00 | 717 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 718 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 191.00 | | 3 253.00 | 717 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 233.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 233.00 | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 696.00 | 75 039.00 | 307 009.00 | 390 696.00 |
VI Groupe et associés | 305 648.00 | 305 648.00 | | 305 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 210.00 | 415 552.00 | 307 009.00 | 731 210.00 |